اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/31
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 66,248
تعداد واحدهای باقی مانده: 633,752
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 114,910,504,330
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,748,985
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,734,551
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,734,551
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : قاسم غمخوار ,حامد یعقوبی فشکی ,مهدی قاضی مرادی
مدیر ثبت : کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
ضامن نقد شوندگی اول : گروه مالی مهر اقتصاد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/09/06
نوع صندوق : مختلط
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/04/31 1,748,985 1,734,551 0 0 94,933 0 28,685 66,248 114,910,504,330
    2 1397/04/30 1,748,022 1,732,768 0 0 94,933 0 28,685 66,248 114,792,416,200
    3 1397/04/29 1,739,443 1,724,332 0 0 94,933 0 28,685 66,248 114,233,555,964
    4 1397/04/28 1,739,500 1,724,389 0 0 94,933 0 28,685 66,248 114,237,297,820
    5 1397/04/27 1,739,556 1,724,445 0 0 94,933 0 28,685 66,248 114,241,043,027
    6 1397/04/26 1,748,501 1,733,630 1- 0 94,933 0 28,685 66,248 114,849,489,226
    7 1397/04/25 1,758,146 1,742,753 0 0 94,933 0 28,685 66,248 115,453,896,114
    8 1397/04/24 1,761,689 1,746,374 0 0 94,933 0 28,685 66,248 115,693,765,355
    9 1397/04/23 1,771,963 1,756,946 0 0 94,933 0 28,685 66,248 116,394,176,942
    10 1397/04/22 1,768,694 1,753,852 0 0 94,933 0 28,685 66,248 116,189,210,457
    11 1397/04/21 1,768,746 1,753,904 0 0 94,933 0 28,685 66,248 116,192,638,578
    12 1397/04/20 1,768,806 1,753,964 0 0 94,933 0 28,685 66,248 116,196,634,894
    13 1397/04/19 1,779,391 1,764,549 0 0 94,933 0 28,685 66,248 116,897,839,748
    14 1397/04/18 1,788,841 1,773,510 0 0 94,933 0 28,685 66,248 117,491,521,140
    15 1397/04/17 1,788,904 1,773,574 1- 0 94,933 0 28,685 66,248 117,495,697,291
    16 1397/04/16 1,798,819 1,783,196 0 0 94,933 0 28,685 66,248 118,133,142,617
    17 1397/04/15 1,793,824 1,779,083 0 0 94,933 0 28,685 66,248 117,860,663,340
    18 1397/04/14 1,793,885 1,779,143 0 0 94,933 0 28,685 66,248 117,864,663,469
    19 1397/04/13 1,793,945 1,779,203 0 0 94,933 0 28,685 66,248 117,868,666,462
    20 1397/04/12 1,792,236 1,777,784 0 0 94,933 0 28,685 66,248 117,774,621,008